Создание отдела казначейства

Какие задачи стояли перед нами по проекту:
· Определение функций по казначейству в единый расчетный узел;
· Определение четких обязанностей и подчинения;
· Определение уровня финансовых рисков для компании;
· Оптимизация финансовых потоков;
· Прозрачный контроль за финансовыми потоками.
Какие результаты проекта получили через 3 месяца:
· Сформировали отдел из 3 человек, который обслуживает 5 юр. лиц и 30 центров финансовой ответственности;
· Выделили функционал для отдела казначейства,(ранее функционал делали бухгалтерия и экономисты);
· Сформировали должностные инструкции и положение по отделу;
· Разработали систему мотивации для отдела казначейства;
· Провели обучение сотрудников отдела казначейства;
· Определили взаимодействие между структурными подразделениями Компании и отделом казначейства;
· На базе 1С поставили ТЗ и доработали с программистами функционал по управлению денежными средствами;
· Определились с методикой расчета потребности в кредитных средствах;
· Определили точки контроля по управлению денежными средствами.
Дальше продолжаем обучение, корректировку работы отдела, занимаемся дальнейшим сопровождением.